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平安信托开启“特种作战”模式 全面布局特殊资产业务

2019/9/23 15:52:00  文章来源:第一金融网  作者:佚名
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9月20日,在深圳平安中博在线娱乐登入中心举办的"2019中国特殊资产投资圆桌会议"上,平安信托正式宣布将以“特种作战”方式布局特殊资产投资领域,并发起倡议成立"中国(深圳)特殊资产投资高峰论坛",致力打造中国特殊资产投资领域的合作交流平台。

会上,来自信保基金、东方资产、黑石、鼎晖、浙商资产、阿里拍卖在内的30余位国内外知名机构的行业领军人物从行业、市场、政策多个视角,共同探讨当前形势下特殊资产投资领域的机遇与挑战。平安信托董事长姚贵平表示,在我国特殊资产规模不断增加、部分实体企业亟需纾困背景下,平安信托希望发挥专业优势积极履行社会责任,携手具有共同愿景的机构,探讨特殊资产投资如何整合资源,纾困企业,实现资产价值,助力风险化解,服务实体经济高质量发展。

 

落实国家政策,破解市场"肠梗阻"、"堰塞湖"

姚贵平介绍,近年来,随着金融供给侧改革的深入,金融行业深刻变革,脱虚向实,回归本源,支持实体经济发展,成为行业主基调,整个信托行业进入深度调整期,平安信托主动创新求变,率先启动转型,围绕"回归信托本源、支持实体经济高质量发展"的定位,确定了"特殊资产投资、基建投资、融资服务、私募股权投资"四大核心业务方向。其中,特殊资产投资是此次转型发展的关键,公司将以“智能化、生态化、投行化”的理念开展特殊资产业务,打造信托行业特殊资产经营顶尖品牌。

“平安信托一方面通过股权投资、基建投资等‘常规作战’方式支持实体经济,培育经济新引擎、新动能;另一方面在战略选择上守正出奇,聚焦新旧动能转换过程中资源错配、市场出清的机会,把特殊资产投资作为转型四大核心业务之一,以“特种作战”思维,出奇兵,破困局,谋发展”。姚贵平表示,“常规业务”板块负责“正面战场”,“特殊资产业务”板块负责“特种作战”。

据介绍,平安信托全面布局特殊资产投资领域,一个原因是落实国家政策导向,充分看好特殊资产投资的市场机会。近年来,受经济去杠杆、结构深度调整等因素影响,整个社会特殊资产呈增长趋势。相关数据显示,仅商业银行不良贷款余额就已达到2.2万亿。与上一轮政策性坏账处置不同,本轮特殊资产是市场经济下金融资源错配、风险资产增加、社会信用环境变化等因素造成,在处置方式上需更多依靠市场化方式。国家从金融供给侧改革、化解金融风险的高度,相继出台了一系列政策,鼓励引入社会资本、发行资产证券化产品、开展市场化债转股等方式,加快不良资产去化,提升风险化解水平。

另一个原因是特殊资产投资市场的一些痛点和需求,让平安信托看到了机遇。首先,市场承接消化能力有限,供给端特殊资产在源源不断产生,需求端因承接能力有限,大量资产无法得到及时有效的化解,形成了"肠梗阻"问题。其次,市场"泄洪"能力不足,国内市场上,真正具有特殊资产终端处置和化解能力的专业机构较少,大量投资机构、投资人以“捡漏”心态和低买高卖方式参与,导致大量资产在市场空转,沉淀在渠道环节,不能有效实现资产配置和终端处置,造成资产"堰塞湖"现象。

此外,市场缺乏具有资源整合能力的专业机构,当前特殊资产投资面临经济调整、资产价格重估、流动性偏紧的压力,处置周期更长,难度更大;市场机会更多是结构性的,要求投资者具备"真投行"的运作能力,即通过整合资本、产业等各方资源,对资产进行重组、运营、赋能,提升并实现资产价值。

 

开启特种作战,打造特殊资产投资差异化新模式  

姚贵平表示,平安信托将发挥专业优势,通过打造特殊资产投资"梦之队",以“特种作战”的思维打造特殊资产投资轻模式,做特殊资产投资领域的买方顾问,全面破解市场“肠梗阻”和“堰塞湖”。

在业务优势上,平安信托在债、基建、PE上具有丰富的投资经验,可通过投贷联动、股债联动、境内外联动,全面介入股权、债权、物权领域,与特殊资产业务形成良好的联动。平安信托还具有强大的资金募集能力,设有专门的资金事业部,建立了多渠道的机构合作关系,拥有面向保险机构、上市公司、大企业的专业资金募集团队。此外,平安信托还可以依托深圳作为不良资产跨境债权转让业务试点优势,在特殊资产投资领域上进一步拓宽延展。目前,公司通过内引外聘打造了特殊资产投资"梦之队",引进部分行业高层级人才,普遍具有证券、投行、会计师事务所等专业背景,覆盖了投资、评估、风险等业务全流程。

在业务模式上,平安信托梳理确定了十大业务场景,包括司法拍卖、企业信用债交易、特殊资产基金投资等,涵盖了债权投资、权益投资和物权投资三大领域。在具体打法上,平安信托将以“智能化、生态化、投行化”的理念开展特殊资产业务,实施“特种作战”,形成与目前特殊资产领域差异化的“特殊打法”。    

在智能化方面,以司法拍卖为例,2018年全国司法拍卖资产市场达1.2万亿,网络拍卖模式已成为主流,平安信托可以与各级法院、拍卖平台、辅拍机构等合作,对于有意向投资人但标的金额大、资金筹措难的,通过智能化方式审批放款,为竞买人提供高效、便捷的资金支持,提高资产处置变现效率,同时也一定程度上帮助法院缓解执行财产处置变现难问题。在生态化方面,平安信托将依托平安集团强大的金融科技力量,运用大数据、人工智能技术,构建一个全场景、开放共享的智能服务平台,平台吸引市场各方参与,赋能生态发展。在投行化方面,平安信托将发挥专业优势,通过发行金融产品以及提供投顾、撮合、承销、受托清收等服务,打通资金端资产端,连接合作方与服务方,打造特殊资产行业的空中走廊。

 

搭建共赢平台,发起"中国(深圳)特殊资产投资高峰论坛"

在特殊资产投资领域面临新周期、新环境的背景下,大数据应用、民营资本参与、特殊资产投资中的法律问题、机构同业合作等热点话题引起与会嘉宾的热烈探讨。与会嘉宾认为,在新形势、新周期下,特殊资产市场环境发生深刻变化,机会与挑战并存,机会更多是结构性的,仍大有可为。整个行业在更加多元、开放的同时,也进一步向更加依靠专业、更加细分领域、更加需要生态合作方向发展,市场机会也会更多向头部机构、专业机构倾斜,对投资机构的资源整合能力提出了更高要求。

圆桌会上,中国信托业保障基金有限责任公司总裁张卫东分析了信托公司参与特殊资产投资的机会与挑战,并介绍了信保基金在防范化解信托行业风险方面的职责。张卫东表示,近年来,信保基金也在探索如何调动更多的社会资源,助力信托行业稳健发展;平安信托打造特殊资产生态圈的提议具有积极意义,相信能够对行业风险化解起到积极作用。

中国东方资产管理股份有限公司副总裁徐勇力分析了我国当前面临的新周期、新环境,指出特殊资产投资机构可以从三个方面深度参与当前特殊资产逆周期收购机遇期:进行困境企业流动性救助、挖掘金融机构表外资产投资机遇、升级业务模式开展增值运作。浙商资产总经理李伟达指出,作为地方AMC,面对不良资产的结构性机会,可以走“金融+产业”的路径,培养“不良资产+投行”的能力,着重突出精准并购、低成本扩张的方式。

鼎晖投资董事总经理胡宁认为,目前中国不良资产市场机会庞大,且进入较佳投资周期,鼎晖特殊机会投资业务的三个重要支柱是:战略性抓住市场机会、掌握风险定价和经营能力,为服务商及合作伙伴赋能。阿里拍卖副总经理陈慧明介绍了阿里拍卖的大数据应用,指出我国特殊资产市场呈现出“大数据应用、分工专业化、终端化、生态化”的趋势。

上海文盛资产董事长周智杰分析了特殊资产投资服务商需要具备的多项能力,并介绍了文盛资产“终端处置优势、稳定的收购渠道、领先的行业认知”三大竞争优势。金杜律师事务所管委会委员、粤港澳大湾区办公室管理合伙人王立新向与会嘉宾介绍了参与企业破产程序中的五种投资机会,包括购买部分资产、购买全部资产、购买股权、向重整程序中的债务人发放借款、为投资人提供融资支持等。中国东方资产管理(国际)控股有限公司总裁王权认为,未来两三年整个不良资产行业会面临重塑,核心是能力和模式的竞争:一方面行业链条越来越细,越来越专业化;另一方面,从项目到股权层面的分工合作将越来越频繁,从而战略、定位及模式清晰、专注专业、资源整合能力强的机构会脱颖而出。

会上,黑石集团大中华区主席张利平、中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司总经理赵传标也分别从国际及行业视角对特殊资产市场环境、业务机会和发展趋势作了分析和解读。

据介绍,"2019中国特殊资产投资圆桌会议"是平安信托进入特殊资产投资市场的第一场合作推介会。平安信托希望以这次会议为全新起点,充分利用中国平安综合金融平台和自身多年积累的专业投资优势,建立特殊资产投资的“朋友圈”,对资产方、资金方、产业方资源形成磁吸效应,整合特定产业上下游,提供投融相结合的综合解决方案,实现与困境企业共生共荣,以及特殊资产的价值发现、价值提升和经营盘活。

圆桌会后,平安信托倡议发起成立"中国(深圳)特殊资产投资高峰论坛",论坛下设针对细分领域的分论坛,论坛成员由行业内企业、相关机构自愿组成。该论坛旨在为特殊资产行业发展建言献策,为纾困实体助力经济发展贡献力量;论坛将秉持开放合作、共享共赢的理念,打造成为中国特殊资产投资领域最具影响力的高层级、开放式合作交流平台。(粤平)

 

关于中国平安

 

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下,成长为我国三大综合金融集团之一,在《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第7位,居全球多元保险企业第1位;在美国《财富》世界500强名列第29位,蝉联中国内地混合所有制企业第1位。中国平安在香港联合交易所及上海证券交易所两地上市。

 

中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团,在“金融+科技”、“金融+生态”的战略规划指引下,公司将创新科技聚焦于大金融资产、大医疗健康两大产业,深度应用于“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产金融、城市服务”五大生态圈,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验。

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